2018 год:
Плановые – 49 810 755,16 руб., в т.ч.:
субсидии на выполнение муниципального задания–44507916,22., в т.ч.:
- субсидия из средств бюджета субъекта–39 651 956,22 руб.;
- субсидия из средств местного бюджета–4 855 960,00 руб.
Внебюджетные денежные средства, полученные от сдачи помещений в аренду–359200,00 руб.
Прочие внебюджетные средства–4072126,78 руб., в т.ч.:
- ФСКО–1 148 840,00 руб.;
- возмещение коммунальных платежей–190 472,68 руб.;
- обеспечение питанием обучающихся–992 237,93 руб.;
- родительская плата за группу по присмотру и уходу за детьми–259 505,80 руб.;
- родительская плата за питание детей в пришкольном лагере–88 200,00 руб.;
- платные образовательные услуги–1 388 972,61 руб.;
- прочие поступления–3897,76 руб.
Целевые субсидии из средств городского бюджета на выплату стипендии–4 400,00 руб.
Целевые субсидии из средств областного бюджета на оздоровление детей-341 040,00 руб.
Субсидии по целевой программе «Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах»-501 635,00 рублей.
Субсидии из средств городского бюджета в целях привлечения населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом, различным формам досуга–24 437,16 рублей.
Поступление финансовых средств–49 810 755,16 руб.
Поступление материальных средств–629 223,35 руб.
Расходование финансовых средств–49 699 707,19 руб.
Расходование материальных средств–596 313,58 руб.
2019 год:
- поступление финансовых средств–57 686 870,04 руб;
- поступление материальных средств–84877,57 руб;
- поступление основных средств–2 454 559,72 руб;
- расходование финансовых средств–54 671 047,38 руб;
- расходование материальных средств–842 088,40 руб;
- субсидия из средств бюджета субъекта–42 791 310,00 руб;
- субсидия из средств местного бюджета–4 877 772,04 руб;
- ФСКО–1 122 930,00 руб;
- возмещение коммунальных платежей–166 099,81 руб;
- родительская плата за группу по присмотру и уходу за детьми–321 045,21 руб;
- родительская плата за питание детей в пришкольном лагере–97 755,00 руб;
- платные образовательные услуги–1 767 593,00 руб;
- прочие поступления–16 371,83 руб;
- целевая субсидия из средств областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся– 994 081,20 руб;
- целевая субсидия из средств областного бюджета на оздоровление детей–256 410,00 руб.
- целевая субсидия из средств городского бюджета на оздоровление детей–5 880,00 руб.
- целевая субсидия из бюджета городского округа «Город Калининград» в целях развития сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в соответствии с действующим законодательством на ремонт лестничного марша–399 887,00 руб., замену, ремонт оконных блоков-1 970 427,00 руб.;
ремонт теплопункта–198 295,00 руб.
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств на 01.01.2021 год:
- поступление финансовых средств–59 114 719,77 руб.;
- поступление материальных средств–1 045 991,86 руб.;
- поступление основных средств–3 670 562,60 руб.;
- расходование финансовых средст–58 320 165,40 руб.;
- расходование материальных средств–932 882,20 руб.
Субсидии на выполнение муниципального задания–49 571 217,62 руб., в т.ч.:
- субсидия из средств бюджета субъекта–44 617 018,78 руб.;
- субсидия из средств местного бюджета–4 954 198,84 руб.
Внебюджетные денежные средства, полученные от сдачи помещений в аренду–130 791,67 руб.
прочие внебюджетные средства:
- возмещение коммунальных платежей–199 457,40 руб.;
- родительская плата за группу по присмотру и уходу за детьми–266 220,50 руб.;
- платные образовательные услуги–1 870 704,61 руб.
Целевые субсидии:
- целевая субсидия из средств областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся – 1 021 414,32 руб. Расходы за год составили 932 405,53 руб.;
- целевая субсидия из бюджета городского округа «Город Калининград» в целях развития сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в соответствии с действующим законодательством на ремонт лестничных маршей–1 181 413,00 руб.;
- на перенос ограждения–135 764,00 руб.;
- целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы в размере 989 520,00 руб.;
- целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в Учреждении в размере 1 815 843,05 руб., в том числе субсидия на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов и детей ОВЗ (однократный прием пищи)-1 799 522,30 руб.; второй приём пищи-16 320,75 руб.
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств на 01.01.2022 года
- поступление финансовых средст–74 899 443,43 руб.;
- поступление материальных средств–1 193 256,88 руб.;
- поступление основных средств–13 360 767,17 руб.;
- расходование финансовых средств–72 227 283,48 руб.;
- расходование материальных средств–883 439,21 руб.
Субсидии на выполнение муниципального задания–52 116 860,81 руб., в т.ч.:
- субсидия из средств бюджета субъекта–46 563 070,00 руб.;
- субсидия из средств местного бюджета–5 553 790,81 руб.;
- внебюджетные денежные средства, полученные от сдачи помещений в аренду–145 434,62 руб.
Прочие внебюджетные средства:
- возмещение коммунальных платежей–317 610,47 руб.;
- родительская плата за группу по присмотру и уходу за детьми–375 285,35 руб.;
- платные образовательные услуги 2 833 941,04 руб.;
- средства от сдачи металлолома–33 280,00 руб.;
- пожертвование–4 056,94 руб.
Грант в форме субсидии из областного бюджета на проведение мероприятий по стимулированию качества образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов по итогам проведения конкурса, в рамках реализации получателем следующего проекта: «Стимулирование качества образования в условиях ФГОС»-1 669 000,00 руб.
Грант в форме субсидии из областного бюджета по итогам проведения конкурсного отбора по организации отдыха и трудовой занятости, учебно-полевых практик детей и подростков, которые реализуются в лагерях дневного пребывания и иных детских лагерях, в рамках реализации получателем следующего проекта: «По волнам памяти»-50 000,00 руб.
Целевые субсидии:
- По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели №20-2021-08941 от 03.02.2021г. (дополнительное соглашение №20-2021-08941/3 от 16.11.2021г.) лицею в 2021 году была выделена целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях предоставления ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в размере 2 799 340,00 руб. Субсидия не использована в полном объёме (99,26%). Не израсходовано 20 511,36 руб. Остаток будет возвращен в бюджет в 2022 году. На 2022 год выделено 2 890 440,00 руб., на 2023 год-2 890 440,00 руб.
- По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 09.02.2021г. №20-2021-17457/3 (дополнительное соглашение №20-202117457/3 от 14.12.2021г.) Лицею выделена субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в Учреждении (однократный прием пищи) в размере 3 941 737,32 руб. Расходы за год составили 3 587 465,25 руб. (91,01%). Не израсходовано 354 272,07 руб. Остаток будет возвращен в бюджет в 2022 году. На 2022 год выделено 4 018 392,00 руб., на 2023 год-4 018 392,00 руб.
- По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 17.02.2021г. №122/1/1 (дополнительное соглашение №122/1/1-1 от 24.11.2021г.) Лицею выделена субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в Учреждении (второй прием пищи) в размере 49 686,75 руб., в т.ч. за счет средств городского бюджета-46,25 руб., за счет средств областного бюджета-49 640,50 руб. Расходы за год составили 38 523,65 руб. (91,01%). Не израсходовано 11 163,10 руб. Остаток будет возвращен в бюджет в 2022 году. На 2022 год выделено 68 886,72 руб., в т.ч. за счёт средств городского бюджета - 119,12 руб., за счет средств областного бюджета-68 767,60 руб. На 2023 год выделено 68 886,72 руб., в т.ч. за счет средств городского бюджета-119,12 руб., за счет средств областного бюджета-68 767,60 руб.
- По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 17.02.2021г. №122/1 (дополнительное соглашение №122/1-2 от 22.11.2021 г.) Лицею выделена субсидия на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся из областного бюджета в размере 566 230,09 руб. Расходы за год составили 357 645,94 руб., что составляет 63,16% от объёма субсидии. Не израсходовано 208 584,15 руб. Остаток будет возвращен в бюджет в 2022 году.
- По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 09.04.2021г. №122/16 Лицею выделена субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях обеспечения питанием и страхование жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 летв муниципальных лагерях с дневным пребыванием в размере 528 546,90 руб. Расходы за год составили 100% от объёма субсидии.
- По соглашению о предоставлении целевых субсидии на иные цели от 30.12.2020г. №122/4.6.1.1 (дополнительное соглашение №122/23-1 от 27.12.2021 г.) лицею в 2020 году была выделена целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 29.12.2020 № 1193 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 17.10.2014 № 1634 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» в рамках осуществления мероприятий по развитию инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций в размере 1 743 148,94 руб.
- Субсидия использована на поставку специализированного видеосервер объектового контроля и монтаж систем безопасности.
- По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели №122/2 от 26.04.2021 г. (дополнительное соглашение №122/2-5 от 28.12.2021 г.) лицею в 2021 году была выделена целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (капитальный ремонт дренажной и ливневой систем, ремонт крыльца, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт теплового пункта, капитальный ремонт теплового пункта) в размере 2 509 602,20 руб. Расходы за год составили 100% от объёма субсидии.
- По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели №122/4 от 09.07.2021 г. (дополнительное соглашение №122/4-4 от 20.12.2021 г.) лицею в 2021 году была выделена целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в соответствии с распоряжением от 07.07.2021г. №237-р "О выделении денежных средств из резервного фонда администрации городского округа "Город Калининград" в целях приобретения нефинансовых активов, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (благоустройство территории (замощение), монтаж охранной сигнализации) в размере 3 824 026,00 руб. Расходы за год составили 72,76% от объёма субсидии. Не израсходовано 1 041 499,00 руб. Остаток будет использован в 2022 году.
- соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 20.08.2021г. №122/24 (дополнительное соглашение №122/24-1 от 03.09.2021 г.) Лицею представлена единовременная денежная выплата отдельным категориям работников муниципальных образовательных организаций, установленная нормативным правовым актом Правительства Калининградской области из резервного фонда Правительства Калининградской области в 2021 году, для достижения установленных показателей, утвержденных приказом комитета по образованию администрации городского округа "Город Калининрад" от 15.01.2021 №ПЛ-КпО-33 "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" на 2021 год и плановый период 2022 -2023 г.г. в размере 1 171 800,00 руб., из них КОСГУ 211-900 000,00 руб.; КОСГУ 213 - 271 800,00 руб. Расходы за год составили 100% от объёма субсидии.
- соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 08.12.2021г. №122/25 лицею в 2021 году была выделена целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях организации проведения исследований на определение РНК коронавируса, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания в размере 19 856,00 руб. Расходы за год составили 100% от объёма субсидии.
- соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 16.12.2021г. №122/26 Лицею представлена субсидия в целях единовременной денежной выплаты молодым педагогам, заключившим трудовые договоры с муниципальными общеобразовательными организациями, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания в размере 200 000,00 руб. Расходы за год составили 100% от объёма субсидии.
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств на 01.01.2023 года
- поступление финансовых средств – 71 375 202,64 руб.
- поступление материальных средств – 1 021 057,35 руб.
- поступление основных средств – 6 272 661,90 руб.
- расходование финансовых средств – 72 728 515,46 руб.
- расходование материальных средств – 998 167,77 руб.
субсидии на выполнение муниципального задания – 53 675 442,03 руб., в т.ч.:
- субсидия из средств бюджета субъекта – 46 088 840,00 руб.
- субсидия из средств местного бюджета – 5 962 547,00 руб.
- субсидия на реализацию программ дополнительного образования "Умная продленка" – 1 531 603,18 руб., в т.ч. 1 516 287,15 руб. субсидия из средств бюджета субъекта, 15 316,03 руб. субсидия из средств местного бюджета.
- субсидия на возмещение оплаты труда и начислений на оплату труда советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – 92 451,85 руб. субсидия из средств бюджета субъекта.
- внебюджетные денежные средства, полученные от сдачи помещений в аренду – 69 400,00 руб.
Прочие внебюджетные средства:
- возмещение коммунальных платежей – 408 208,47 руб.
- родительская плата за группу по присмотру и уходу за детьми – 298 624,72 руб.
- платные образовательные услуги – 2 758 380,81 руб.
- средства от сдачи металлолома – 7 800,00 руб.
- пожертвование – 61 027,45 руб.
- грант в форме субсидии из областного бюджета в целях повышения качества общего образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов с использованием сетевой формы их реализации – 1 521 735,00 руб.
Целевые субсидии:
По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели №20-2022-023069 от 31.01.2022г. (дополнительное соглашение №20-2022-023069/1 от 23.11.2022г.) лицею в 2022 году была выделена целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях предоставления ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в размере 2 728 520,00 руб., в т.ч.
КОСГУ 211 - 2 095 637,00 руб.; КОСГУ 213 - 632 883,00 руб. Субсидия не использована в полном объеме (98,63%). Не израсходовано 37 253,93 руб. Остаток будет возвращен в бюджет в 2023 году.
На 2023 год выделено 2 812 320,00 руб.
По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 02.02.2022г. №122/1/1 (дополнительное соглашение №122/1/1-3 от 01.12.2022г.) Лицею выделена субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (второй прием пищи) в размере 90 246,50 руб. Расходы за год составили 67 811,76 руб. (75,14%). Не израсходовано 22 434,74 руб. Остаток будет возвращен в бюджет в 2023 году.
На 2023 год выделено 68 886,72 руб. На 2024 год выделено 68 886,72 руб.
По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 07.02.2022г. №20-2022-036298 (дополнительное соглашение №20-2022-036298/3 от 05.12.2022г.) Лицею выделена субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (однократный прием пищи) в размере 4 309 073,25 руб. Расходы за год составили 4 092 193,77 руб. (94,97%). Не израсходовано 216 879,48 руб. Остаток будет возвращен в бюджет в 2023 году.
На 2024 год выделено 4 018 392,00 руб., на 2025 год - 4 018 392,00 руб.
По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 15.02.2022г. №122/1 (дополнительное соглашение №122/1-1 от 15.04.2022г.) Лицею выделена субсидия на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета (за исключением обучающихся по образовательным программам начального общего образования в размере 705 225,02 руб). Расходы за год составили 441 518,21 руб., что составляет 62,61% от объема субсидии. Не израсходовано 263 706,81 руб. Остаток будет возвращен в бюджет в 2023 году.
На 2024 год выделено 705 225,02 руб., на 2025 год - 705 225,02 руб.
По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели №122/2 от 01.04.2022г. (дополнительное соглашение №122/2-3 от 29.12.2022г.) лицею в 2022 году была выделена целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт АПС и СОУЭ, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт крылец, установка перегородки в помещении охраны) в размере 385 000,00 руб. Расходы за год составили 195 000,00 руб. (50,65%) от объема субсидии. На установку перегородки в помещении охраны заключен договор №К-22-12/29 от 29.12.2022г. на сумму 190 000,00 руб. Работы будут выполнены в январе 2023 г.
По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 14.04.2022г. №122/24 (дополнительное соглашение №122/24-1 от 24.06.2022г.) Лицею представлена субсидия в целях осуществления единовременной денежной выплаты работникам муниципальных образовательных организаций, установленная нормативным правовым актом Правительства Калининградской области в 2022 году, для достижения установленных показателей, утвержденных приказом комитета по образованию администрации городского округа "Город Калининград" от 20.01.2022 №ПД-КпО-63 "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" на 2022 год и плановый период 2023 -2024 г.г. в размере 1 054 620,00 руб., из них КОСГУ 211 - 810 000,00 руб.; КОСГУ 213 - 244 620,00 руб. Расходы за год составили 100% от объема субсидии.
По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели №122/2/2 от 28.04.2022г. (дополнительное соглашение №122/2/2-1 от 08.09.2022г.) лицею в 2022 году была выделена целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (ремонт кровли, ремонт АПС и СОУЭ) в размере 2 087 300,56 руб.
Расходы за год составили 100% от объема субсидии.
По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели №122/4/4 от 28.04.2022г. (дополнительное соглашение №122/4/4-1 от 26.07.2022г.) лицею в 2022 году была выделена целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (устройство наружных лестниц) в размере 418 061,00 руб. Расходы за год составили 100% от объема субсидии.
По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 18.05.2022г. №122/16 Лицею выделена субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях обеспечения питанием и страхование жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием в размере 612 960,60 руб. Расходы за год составили 100% от объема субсидии.
По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели №20-2022-067068 от 21.07.2022г. лицею в 2022 году была выделена целевая субсидия на обеспечение оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" и результатов регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Калининградская область) в рамках государственной программы Калининградской области "Образование" в размере 91 209,83 руб. Расходы за год составили 100% от объема субсидии.
По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели №122/04 от 01.08.2022г. лицею в 2022 году была выделена целевая субсидия в целях приобретения нефинансовых активов, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания в рамках реализации МП "Развитие системы образования" на оснащение геральдической символикой Калининградской области государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Калининградской области за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области в размере 92 367,40 руб. Расходы за год составили 100% от объема субсидии.
По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели №122/4 от 09.07.2021г. (дополнительное соглашение №122/4-4 от 20.12.2021г.) лицею в 2021 году была выделена целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в соотвествии с распоряжением от 07.07.2021г. №237-р "О выделении денежных средств из резервного фонда администрации городского округа "Город Калининград" в целях приобретения нефинансовых активов, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (благоустройство территории (замощение), монтаж охранной сигнализации) в размере 1 041 499,00 руб. Расходы за год составили 98,31% от объема субсидии. Не израсходовано 17 559,00 руб. Возвращен по требованию о возврате средств №и-КпО-4690 от 07.09.2022г.
Полезные ссылки на ресурсы:
www.bus.gov.ru
zakupki.gov.ru
