Финансово-хозяйственная деятельность

Документы:

Информация об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц.

 

2018 год:

Плановые – 49 810 755,16 руб., в т.ч.:

  • субсидии на выполнение муниципального задания – 44 507 916,22., в т.ч.:

- субсидия из средств бюджета субъекта – 39 651 956,22 руб.

- субсидия из средств местного бюджета – 4 855 960,00 руб.

  • внебюджетные денежные средства, полученные от сдачи помещений в аренду – 359 200,00 руб.

  • прочие внебюджетные средства – 4 072 126,78 руб., в т.ч.:

- ФСКО – 1 148 840,00 руб.

- возмещение коммунальных платежей – 190 472,68 руб.

- обеспечение питанием обучающихся – 992 237,93 руб.

- родительская плата за группу по присмотру и уходу за детьми – 259 505,80 руб.

- родительская плата за питание детей в пришкольном лагере – 88 200,00 руб.

- платные образовательные услуги – 1 388 972,61 руб.
- прочие поступления – 3 897,76 руб.

  • целевые субсидии из средств городского бюджета на выплату стипендии – 4 400,00 руб.

  • целевые субсидии из средств областного бюджета на оздоровление детей - 341 040,00 руб.

  • субсидии по целевой программе «Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах» - 501 635,00 рублей

  • субсидии из средств городского бюджета в целях привлечения населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом, различным формам досуга – 24 437,16 рублей.

  •  поступление финансовых средств – 49 810 755,16 руб.;

  •  поступление материальных средств – 629 223,35 руб.

  •  расходование финансовых средств – 49 699 707,19 руб.;

  • расходование материальных средств – 596 313,58 руб.


2019 год:

•поступление финансовых средств – 57 686 870,04  руб.

•поступление материальных средств – 848 677,57  руб.

•поступление основных средств – 2 454 559,72 руб.

•расходование финансовых средств – 54 671 047,38 руб.

•расходование материальных средств – 842 088,40 руб.

 

- субсидия из средств бюджета субъекта – 42 791 310,00 руб.

- субсидия из средств местного бюджета – 4 877 772,04 руб.

- ФСКО – 1 122 930,00 руб.

- возмещение коммунальных платежей – 166 099,81 руб.

- родительская плата за группу по присмотру и уходу за детьми – 321 045,21 руб.

- родительская плата за питание детей в пришкольном лагере – 97 755,00 руб.

- платные образовательные услуги – 1 767 593,00 руб.

- прочие поступления – 16 371,83 руб.

- целевая субсидия из средств областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся – 994 081,20 руб.

- целевая субсидия из средств областного бюджета на оздоровление детей – 256 410,00 руб.

- целевая субсидия из средств городского бюджета на оздоровление детей – 5 880,00 руб.

- целевая субсидия из бюджета городского округа «Город Калининград» в целях развития сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в соответствии с действующим законодательством на ремонт лестничного марша – 399 887,00 руб., замену, ремонт оконных блоков - 1 970 427,00 руб., ремонт теплопункта – 198 295,00 руб.

 

Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств

       на 01.01.2021 года

•поступление финансовых средств – 59 114 719,77  руб.

•поступление материальных средств – 1 045 991,86 руб.

•поступление основных средств – 3 670 562,60 руб.

•расходование финансовых средств – 58 320 165,40 руб.

•расходование материальных средств – 932 882,20 руб.

 

  • субсидии на выполнение муниципального задания – 49 571 217,62 руб., в т.ч.:

- субсидия из средств бюджета субъекта – 44 617 018,78 руб.

- субсидия из средств местного бюджета – 4 954 198,84 руб.

  • внебюджетные денежные средства, полученные от сдачи помещений в аренду – 130 791,67 руб.

  • прочие внебюджетные средства:

- возмещение коммунальных платежей – 199 457,40 руб.

- родительская плата за группу по присмотру и уходу за детьми – 266 220,50 руб.

- платные образовательные услуги – 1 870 704,61 руб.

  • целевые субсидии:

- целевая субсидия из средств областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся – 1 021 414,32 руб. Расходы за год составили 932 405,53 руб.

- целевая субсидия из бюджета городского округа «Город Калининград» в целях развития сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в соответствии с действующим законодательством на ремонт лестничных маршей – 1 181 413,00 руб.; на перенос ограждения – 135 764,00 руб.;

- целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы в размере 989 520,00 руб.;

- целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в Учреждении в размере 1 815 843,05 руб., в том числе субсидия на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов и детей ОВЗ (однократный прием пищи) - 1 799 522,30 руб.; второй прием пищи - 16 320,75 руб.

Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств

       на 01.01.2022 года

51 5

•поступление финансовых средств – 74 899 443,43  руб.

•поступление материальных средств – 1 193 256,88 руб.

•поступление основных средств – 13 360 767,17 руб.

•расходование финансовых средств – 72 227 283,48 руб.

•расходование материальных средств – 883 439,21 руб.

 

  • субсидии на выполнение муниципального задания – 52 116 860,81 руб., в т.ч.:

- субсидия из средств бюджета субъекта – 46 563 070,00 руб.

- субсидия из средств местного бюджета – 5 553 790,81 руб.

  • внебюджетные денежные средства, полученные от сдачи помещений в аренду – 145 434,62 руб.

  • прочие внебюджетные средства:

- возмещение коммунальных платежей – 317 610,47 руб.

- родительская плата за группу по присмотру и уходу за детьми – 375 285,35 руб.

- платные образовательные услуги – 2 833 941,04 руб.

- средства от сдачи металлолома – 33 280,00 руб.

- пожертвование – 4 056,94 руб.

  • грант в форме субсидии из областного бюджета на проведение мероприятий по стимулированию качества образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов по итогам проведения конкурса, в рамках реализации получателем следующего проекта: «Стимулирование качества образования в условиях ФГОС» - 1 669 000,00 руб.

  • грант в форме субсидии из областного бюджета по итогам проведения конкурсного отбора по организации отдыха и трудовой занятости, учебно-полевых практик детей и подростков, которые реализуются в лагерях дневного пребывания и иных детских лагерях, в рамках реализации получателем следующего проекта: «По волнам памяти» - 50 000,00 руб.

  • целевые субсидии:

- По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели №20-2021-08941 от 03.02.2021г. (дополнительное соглашение №20-2021-08941/3 от 16.11.2021г.) лицею в 2021 году была выделена целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях предоставления ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в размере 2 799 340,00 руб. Субсидия не использована в полном объеме (99,26%). Не израсходовано 20 511,36 руб. Остаток будет возвращен в бюджет в 2022 году. На 2022 год выделено 2 890 440,00 руб., на 2023 год - 2 890 440,00 руб.     

- По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 09.02.2021г. №20-2021-17457/3 (дополнительное соглашение №20-202117457/3 от 14.12.2021г.) Лицею выделена субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в Учреждении (однократный прием пищи) в размере 3 941 737,32 руб. Расходы за год составили 3 587 465,25 руб. (91,01%). Не израсходовано 354 272,07 руб. Остаток будет возвращен в бюджет в 2022 году. На 2022 год выделено 4 018 392,00 руб.,                               на 2023 год - 4 018 392,00 руб.     

- По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 17.02.2021г. №122/1/1 (дополнительное соглашение №122/1/1-1 от 24.11.2021г.) Лицею выделена субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в Учреждении (второй прием пищи) в размере 49 686,75 руб., в т.ч. за счет средств городского бюджета - 46,25 руб., за счет средств областного бюджета - 49 640,50 руб. Расходы за год составили 38 523,65 руб. (91,01%). Не израсходовано 11 163,10 руб. Остаток будет возвращен в бюджет в 2022 году. На 2022 год выделено 68 886,72 руб., в т.ч. за счет средств городского бюджета - 119,12 руб., за счет средств областного бюджета - 68 767,60 руб. На 2023 год выделено 68 886,72 руб., в т.ч. за счет средств городского бюджета - 119,12 руб., за счет средств областного бюджета - 68 767,60 руб. 

- По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 17.02.2021г. №122/1 (дополнительное соглашение №122/1-2 от 22.11.2021г.) Лицею выделена субсидия на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся из областного бюджета в размере 566 230,09 руб. Расходы за год составили 357 645,94 руб., что составляет 63,16% от объема субсидии. Не израсходовано 208 584,15 руб. Остаток будет возвращен в бюджет в 2022 году.

- По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 09.04.2021г. №122/16 Лицею выделена субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях обеспечения питанием и страхование жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 летв муниципальных лагерях с дневным пребыванием в размере 528 546,90 руб. Расходы за год составили 100% от объема субсидии.

- По соглашению о предоставлении целевых субсидии на иные цели от 30.12.2020г. №122/4.6.1.1 (дополнительное соглашение №122/23-1 от 27.12.2021г. лицею в 2020 году была выделена целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 29.12.2020 № 1193 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 17.10.2014 № 1634 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» в рамках осуществления мероприятий по развитию инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций в размере 1 743 148,94 руб.
Субсидия использована на поставку специализированного видеосервер объектового контроля  и монтаж систем безопасности.  

- По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели №122/2 от 26.04.2021г. (дополнительное соглашение №122/2-5 от 28.12.2021г.) лицею в 2021 году была выделена целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (капитальный ремонт дренажной и ливневой систем, ремонт крыльца, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт  теплового пункта, капитальный ремонт теплового пункта) в размере  2 509 602,20 руб. Расходы за год составили 100% от объема субсидии.

- По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели №122/4 от 09.07.2021г. (дополнительное соглашение №122/4-4 от 20.12.2021г.) лицею в 2021 году была выделена целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в соответствии с распоряжением от 07.07.2021г. №237-р "О выделении денежных средств из резервного фонда администрации городского округа "Город Калининград" в целях приобретения нефинансовых активов, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (благоустройство территории (замощение), монтаж охранной сигнализации) в размере 3 824 026,00 руб. Расходы за год составили 72,76% от объема субсидии. Не израсходовано 1 041 499,00 руб. Остаток будет использован в 2022 году.

По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 20.08.2021г. №122/24 (дополнительное соглашение №122/24-1 от 03.09.2021г.) Лицею представлена единовременная денежная выплата отдельным категориям работников муниципальных образовательных организаций, установленная нормативным правовым актом Правительства Калининградской области из резервного фонда Правительства Калининградской области в 2021 году, для достижения установленных показателей, утвержденных приказом комитета по образованию администрации городского округа "Город Калининрад" от 15.01.2021 №ПЛ-КпО-33 "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" на 2021 год и плановый период 2022 -2023 г.г. в размере 1 171 800,00 руб., из них КОСГУ 211 - 900 000,00 руб.;  КОСГУ 213 - 271 800,00 руб. Расходы за год составили 100% от объема субсидии.

По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 08.12.2021г. №122/25 лицею в 2021 году была выделена целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях организации проведения исследований на определение РНК коронавируса, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания в размере 19 856,00 руб. Расходы за год составили 100% от объема субсидии.

По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 16.12.2021г. №122/26 Лицею представлена субсидия в целях единовременной денежной выплаты молодым педагогам, заключившим трудовые договоры с муниципальными общеобразовательными организациями, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания в размере 200 000,00 руб. Расходы за год составили 100% от объема субсидии.                                                     
 

Полезные ссылки на ресурсы:

http://www.bus.gov.ru/

http://zakupki.gov.ru/