
Финансово-хозяйственная деятельность
Документы:
-
Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели
-
Сведения о заработной плате директора, заместителей директора, главного бухгалтера за 2017 год
-
Сведения о заработной плате директора, заместителей директора, главного бухгалтера за 2018 год
-
Сведения о заработной плате директора, заместителей директора, главного бухгалтера за 2019 год
-
Сведения о заработной плате директора, заместителей директора, главного бухгалтера за 2020 год
-
Сведения о заработной плате директора, заместителей директора, главного бухгалтера за 2021 год
-
Отчет Ф. 0503737 КВФО 2 2018 год
-
Отчет Ф. 0503737 КВФО 5 2018 год
Информация об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц.
2018 год:
Плановые – 49 810 755,16 руб., в т.ч.:
-
субсидии на выполнение муниципального задания – 44 507 916,22., в т.ч.:
- субсидия из средств бюджета субъекта – 39 651 956,22 руб.
- субсидия из средств местного бюджета – 4 855 960,00 руб.
-
внебюджетные денежные средства, полученные от сдачи помещений в аренду – 359 200,00 руб.
-
прочие внебюджетные средства – 4 072 126,78 руб., в т.ч.:
- ФСКО – 1 148 840,00 руб.
- возмещение коммунальных платежей – 190 472,68 руб.
- обеспечение питанием обучающихся – 992 237,93 руб.
- родительская плата за группу по присмотру и уходу за детьми – 259 505,80 руб.
- родительская плата за питание детей в пришкольном лагере – 88 200,00 руб.
- платные образовательные услуги – 1 388 972,61 руб.
- прочие поступления – 3 897,76 руб.
-
целевые субсидии из средств городского бюджета на выплату стипендии – 4 400,00 руб.
-
целевые субсидии из средств областного бюджета на оздоровление детей - 341 040,00 руб.
-
субсидии по целевой программе «Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных центрах» - 501 635,00 рублей
-
субсидии из средств городского бюджета в целях привлечения населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом, различным формам досуга – 24 437,16 рублей.
-
поступление финансовых средств – 49 810 755,16 руб.;
-
поступление материальных средств – 629 223,35 руб.
-
расходование финансовых средств – 49 699 707,19 руб.;
-
расходование материальных средств – 596 313,58 руб.
2019 год:
•поступление финансовых средств – 57 686 870,04 руб.
•поступление материальных средств – 848 677,57 руб.
•поступление основных средств – 2 454 559,72 руб.
•расходование финансовых средств – 54 671 047,38 руб.
•расходование материальных средств – 842 088,40 руб.
- субсидия из средств бюджета субъекта – 42 791 310,00 руб.
- субсидия из средств местного бюджета – 4 877 772,04 руб.
- ФСКО – 1 122 930,00 руб.
- возмещение коммунальных платежей – 166 099,81 руб.
- родительская плата за группу по присмотру и уходу за детьми – 321 045,21 руб.
- родительская плата за питание детей в пришкольном лагере – 97 755,00 руб.
- платные образовательные услуги – 1 767 593,00 руб.
- прочие поступления – 16 371,83 руб.
- целевая субсидия из средств областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся – 994 081,20 руб.
- целевая субсидия из средств областного бюджета на оздоровление детей – 256 410,00 руб.
- целевая субсидия из средств городского бюджета на оздоровление детей – 5 880,00 руб.
- целевая субсидия из бюджета городского округа «Город Калининград» в целях развития сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в соответствии с действующим законодательством на ремонт лестничного марша – 399 887,00 руб., замену, ремонт оконных блоков - 1 970 427,00 руб., ремонт теплопункта – 198 295,00 руб.
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
на 01.01.2021 года
•поступление финансовых средств – 59 114 719,77 руб.
•поступление материальных средств – 1 045 991,86 руб.
•поступление основных средств – 3 670 562,60 руб.
•расходование финансовых средств – 58 320 165,40 руб.
•расходование материальных средств – 932 882,20 руб.
-
субсидии на выполнение муниципального задания – 49 571 217,62 руб., в т.ч.:
- субсидия из средств бюджета субъекта – 44 617 018,78 руб.
- субсидия из средств местного бюджета – 4 954 198,84 руб.
-
внебюджетные денежные средства, полученные от сдачи помещений в аренду – 130 791,67 руб.
-
прочие внебюджетные средства:
- возмещение коммунальных платежей – 199 457,40 руб.
- родительская плата за группу по присмотру и уходу за детьми – 266 220,50 руб.
- платные образовательные услуги – 1 870 704,61 руб.
-
целевые субсидии:
- целевая субсидия из средств областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся – 1 021 414,32 руб. Расходы за год составили 932 405,53 руб.
- целевая субсидия из бюджета городского округа «Город Калининград» в целях развития сети учреждений образования и обеспечение комплексной безопасности зданий подведомственных учреждений (противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в соответствии с действующим законодательством на ремонт лестничных маршей – 1 181 413,00 руб.; на перенос ограждения – 135 764,00 руб.;
- целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные образовательные программы в размере 989 520,00 руб.;
- целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в Учреждении в размере 1 815 843,05 руб., в том числе субсидия на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов и детей ОВЗ (однократный прием пищи) - 1 799 522,30 руб.; второй прием пищи - 16 320,75 руб.
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
на 01.01.2022 года
51 5
•поступление финансовых средств – 74 899 443,43 руб.
•поступление материальных средств – 1 193 256,88 руб.
•поступление основных средств – 13 360 767,17 руб.
•расходование финансовых средств – 72 227 283,48 руб.
•расходование материальных средств – 883 439,21 руб.
-
субсидии на выполнение муниципального задания – 52 116 860,81 руб., в т.ч.:
- субсидия из средств бюджета субъекта – 46 563 070,00 руб.
- субсидия из средств местного бюджета – 5 553 790,81 руб.
-
внебюджетные денежные средства, полученные от сдачи помещений в аренду – 145 434,62 руб.
-
прочие внебюджетные средства:
- возмещение коммунальных платежей – 317 610,47 руб.
- родительская плата за группу по присмотру и уходу за детьми – 375 285,35 руб.
- платные образовательные услуги – 2 833 941,04 руб.
- средства от сдачи металлолома – 33 280,00 руб.
- пожертвование – 4 056,94 руб.
-
грант в форме субсидии из областного бюджета на проведение мероприятий по стимулированию качества образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов по итогам проведения конкурса, в рамках реализации получателем следующего проекта: «Стимулирование качества образования в условиях ФГОС» - 1 669 000,00 руб.
-
грант в форме субсидии из областного бюджета по итогам проведения конкурсного отбора по организации отдыха и трудовой занятости, учебно-полевых практик детей и подростков, которые реализуются в лагерях дневного пребывания и иных детских лагерях, в рамках реализации получателем следующего проекта: «По волнам памяти» - 50 000,00 руб.
-
целевые субсидии:
- По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели №20-2021-08941 от 03.02.2021г. (дополнительное соглашение №20-2021-08941/3 от 16.11.2021г.) лицею в 2021 году была выделена целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях предоставления ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в размере 2 799 340,00 руб. Субсидия не использована в полном объеме (99,26%). Не израсходовано 20 511,36 руб. Остаток будет возвращен в бюджет в 2022 году. На 2022 год выделено 2 890 440,00 руб., на 2023 год - 2 890 440,00 руб.
- По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 09.02.2021г. №20-2021-17457/3 (дополнительное соглашение №20-202117457/3 от 14.12.2021г.) Лицею выделена субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в Учреждении (однократный прием пищи) в размере 3 941 737,32 руб. Расходы за год составили 3 587 465,25 руб. (91,01%). Не израсходовано 354 272,07 руб. Остаток будет возвращен в бюджет в 2022 году. На 2022 год выделено 4 018 392,00 руб., на 2023 год - 4 018 392,00 руб.
- По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 17.02.2021г. №122/1/1 (дополнительное соглашение №122/1/1-1 от 24.11.2021г.) Лицею выделена субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в Учреждении (второй прием пищи) в размере 49 686,75 руб., в т.ч. за счет средств городского бюджета - 46,25 руб., за счет средств областного бюджета - 49 640,50 руб. Расходы за год составили 38 523,65 руб. (91,01%). Не израсходовано 11 163,10 руб. Остаток будет возвращен в бюджет в 2022 году. На 2022 год выделено 68 886,72 руб., в т.ч. за счет средств городского бюджета - 119,12 руб., за счет средств областного бюджета - 68 767,60 руб. На 2023 год выделено 68 886,72 руб., в т.ч. за счет средств городского бюджета - 119,12 руб., за счет средств областного бюджета - 68 767,60 руб.
- По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 17.02.2021г. №122/1 (дополнительное соглашение №122/1-2 от 22.11.2021г.) Лицею выделена субсидия на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся из областного бюджета в размере 566 230,09 руб. Расходы за год составили 357 645,94 руб., что составляет 63,16% от объема субсидии. Не израсходовано 208 584,15 руб. Остаток будет возвращен в бюджет в 2022 году.
- По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 09.04.2021г. №122/16 Лицею выделена субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях обеспечения питанием и страхование жизни и здоровья детей в возрасте от 6 до 18 летв муниципальных лагерях с дневным пребыванием в размере 528 546,90 руб. Расходы за год составили 100% от объема субсидии.
- По соглашению о предоставлении целевых субсидии на иные цели от 30.12.2020г. №122/4.6.1.1 (дополнительное соглашение №122/23-1 от 27.12.2021г. лицею в 2020 году была выделена целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 29.12.2020 № 1193 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 17.10.2014 № 1634 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа «Город Калининград» в рамках осуществления мероприятий по развитию инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций в размере 1 743 148,94 руб.
Субсидия использована на поставку специализированного видеосервер объектового контроля и монтаж систем безопасности.
- По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели №122/2 от 26.04.2021г. (дополнительное соглашение №122/2-5 от 28.12.2021г.) лицею в 2021 году была выделена целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях осуществления мероприятий по содержанию муниципального имущества, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (капитальный ремонт дренажной и ливневой систем, ремонт крыльца, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт теплового пункта, капитальный ремонт теплового пункта) в размере 2 509 602,20 руб. Расходы за год составили 100% от объема субсидии.
- По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели №122/4 от 09.07.2021г. (дополнительное соглашение №122/4-4 от 20.12.2021г.) лицею в 2021 году была выделена целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в соответствии с распоряжением от 07.07.2021г. №237-р "О выделении денежных средств из резервного фонда администрации городского округа "Город Калининград" в целях приобретения нефинансовых активов, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания (благоустройство территории (замощение), монтаж охранной сигнализации) в размере 3 824 026,00 руб. Расходы за год составили 72,76% от объема субсидии. Не израсходовано 1 041 499,00 руб. Остаток будет использован в 2022 году.
По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 20.08.2021г. №122/24 (дополнительное соглашение №122/24-1 от 03.09.2021г.) Лицею представлена единовременная денежная выплата отдельным категориям работников муниципальных образовательных организаций, установленная нормативным правовым актом Правительства Калининградской области из резервного фонда Правительства Калининградской области в 2021 году, для достижения установленных показателей, утвержденных приказом комитета по образованию администрации городского округа "Город Калининрад" от 15.01.2021 №ПЛ-КпО-33 "Об утверждении Плана реализации муниципальной программы "Развитие системы образования городского округа "Город Калининград" на 2021 год и плановый период 2022 -2023 г.г. в размере 1 171 800,00 руб., из них КОСГУ 211 - 900 000,00 руб.; КОСГУ 213 - 271 800,00 руб. Расходы за год составили 100% от объема субсидии.
По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 08.12.2021г. №122/25 лицею в 2021 году была выделена целевая субсидия из бюджета городского округа "Город Калининград" в целях организации проведения исследований на определение РНК коронавируса, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания в размере 19 856,00 руб. Расходы за год составили 100% от объема субсидии.
По соглашению о предоставлении субсидии на иные цели от 16.12.2021г. №122/26 Лицею представлена субсидия в целях единовременной денежной выплаты молодым педагогам, заключившим трудовые договоры с муниципальными общеобразовательными организациями, расходы на которые не включены в расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания в размере 200 000,00 руб. Расходы за год составили 100% от объема субсидии.
Полезные ссылки на ресурсы: